易米基金管理有限公司
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易米基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國債02 | 2 | 6.15% | 5,048.80 |
2 | 019727 | 23國債24 | 2 | 4.96% | 4,072.76 |
3 | 240202 | 24國開02 | 2 | 1.25% | 1,022.48 |
4 | 019741 | 24國債10 | 2 | 1.14% | 933.98 |
5 | 231738 | 24江西13 | 2 | 0.97% | 798.49 |
6 | 231825 | 24天津19 | 2 | 0.92% | 754.27 |
7 | 102381852 | 23上饒城投MTN003 | 2 | 0.65% | 535.28 |
8 | 019709 | 23國債16 | 2 | 0.12% | 101.56 |
易米基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 2 | 2.47% | 1,031.51 |
2 | 019734 | 24國債03 | 2 | 2.43% | 1,012.48 |
3 | 019728 | 23國債25 | 2 | 2.07% | 865.36 |
4 | 102380806 | 23豫航空港MTN004 | 2 | 1.77% | 738.37 |
5 | 019725 | 23國債22 | 2 | 1.68% | 698.59 |
6 | 113682 | 益豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.36 |